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双重利空沪铜短期弱势运行

2019-01-31 00:39:43

双重利空 沪铜短期弱势运行

1、行情回顾

SMM讯:上海期铜价格小幅下跌。主力11月合约,以49630元/吨收盘,下跌120元,跌幅为0.24%。当日15:00伦敦三月铜报价6955.75美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.14,高于上一交易日7.13。

上海期铜跌幅小于伦敦市场。全部合约成交424650手,持仓量减少1722手至584094 手。主力合约成交244238手,持仓量增加12088手至222220手。上海有色金属1#铜报价元/吨,升贴水(升)130-(升)230。上期所库本周有所增加,由86556吨减少至79778吨。

2、盘面分析

长期:从3月开始处于反弹时期并突破长期压力线,向下趋势基本逆转,当前处于横盘调整状态,3月和8月低点构成底部支撑线,7月和8月高点构成顶部压力线。

短期:15分钟线上方压力位短期难以突破,沿趋势线下行可能能较大,但是底部亦有支撑。

3、行情信息

现货方面,上海电解铜现货报升水130元/吨至升水230元/吨,平水铜成交价格50340元/吨-50400元/吨,升水铜成交价格50380元/吨-50480元/吨。沪期铜低位企稳返升,持货商升水维稳昨日水平,市场供应依旧表现充裕,部分中间商吸收低价货,下游按需,交投呈现不温不火的状态,供需两淡。产业方面,墨西哥集团(Grupo Mexico)表示,位于该国西北部索诺拉省的Buenavista铜矿已正常运转,周末政府调查员暂时关闭了项目办公室。上半年公司主产品产量持续增长,其中阴极铜同比增长18.36%,铜加工材同比增长142.24%;营业收入同比增长18.62%;进口铜精矿加工费同比增长14.8%;副产品硫酸价格同比增长28%。同时,存货同比下降28.45%;可控费用同比降低20%。宏观方面,欧元区8月制造业PMI终值为50.7,小幅低于预期的50.8,前值为50.8。法国仍是欧元区的担忧所在,德国和西班牙经济前景也出现不确定性因素。而德国的8月制造业PMI终值则为51.4,低于预期值的52.0,前值为52.0;法国8月的制造业PMI终值则报46.9,高于预期值及前值的46.5。8月德国制造业扩张速度为11个月来,新订单及产出增速减弱,进一步显示德国经济正在放缓。8月新出口订单指数位于临界点,8月以及此后第四季度出口订单形势不容乐观。因中国主要出口地-欧洲的经济表现比预期弱。综合而言,由于加工费的上涨,冶炼厂产能继续释放,欧元区由于德国制造业扩展速度减慢,需求现疲弱,中国出口则由于欧元区经济表现弱于预期而受到影响。

4、操作建议

技术面上沪铜短期受到上方压力线压制,短期料继续沿趋势线下行,供需面上,由于加工费的上涨,冶炼厂产能继续释放,欧元区由于德国制造业扩展速度减慢,需求现疲弱,中国出口则由于欧元区经济表现弱于预期而受到影响。双重作用对铜价形成利空影响,综合而言我们认为铜价短期弱势运行,操作上空单持有,止损50000。(刘才斌)

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