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7月15日SMM基本金属现货交易日评

2018-11-05 10:07:17

7月15日SMM基本金属现货交易日评

SMM 7月15日讯:

铜:隔夜,市场消息面有限,原油低位返升,带动基本金属从跌势中恢复,伦铜盘间测5515美元/吨低位,终以平盘水平收报5585美元/吨。今日伦铜开5587美元/吨。上午,中国公布二季度GDP数据出炉,同比7.0%的增速并不令人意外,但就细分数据而言,远不值得乐观看待工业品行业。6月社会消费品零售销售同比增长10.6%,增速较上月加快0.5个百分点;6月规模以上工业增加值同比增长6.8%,较上月加快0.7个百分点;上半年官方固投同比增长11.4%,与前5月增速持平,而民间固投同比增长11.4%,较前5月放缓0.7个百分点;上半年房地产投资同比增长4.6%,较前5月放缓0.5个百分点。至此,除规模以上工业利润和70大城市房价报告未公布外,其余上半年重量级中国宏观经济数据均已交出答卷。当前经济已难走“以投资保增长”的老路。尽管上半年仍勉强保7成功,但下半年经济仍要谨慎对待。数据抑制伦铜,亚洲时段多维持在日均线即5600美元关口附近波动,但在亚洲金融市场交易时段尾盘,伦铜发力上扬,高位5667美元/吨。截止北京时间17:00,伦铜5643美元/吨,美元96.6。今晚美国将公布7月纽约联储制造业指数,伦铜试图站稳10日均线。

隔夜,伦铜V型走势收近平盘,沪期铜主力1509合约夜盘开于五日均线40310元/吨,盘初小幅下刺低位40130元/吨后,震荡上行,高位过10日均线40550元/吨,终收10日均线40450元/吨,上涨20元/吨,涨幅0.05%。仓量方面,主力合约持仓量小增44手,成交量14万手。沪期铜日盘冲高回落,两度冲击40700元一线未果,随后快速回落至40450元附近整理,尾盘返升,扩大涨幅,并收报日内位40750元/吨,上涨320元/吨,涨幅0.79%。仓量方面,主力合约成交量减少7428手,持仓量减少4514手。另,1507合约今日为交易日,终收报41200元/吨,上涨20元/吨,持仓量终在8820手。1508合约终收报41100元/吨,上涨350元/吨。沪期铜短时站稳5日均线,随着主力合约在交割后开始逐步后移,市场多空双方操作目标为将以1510合约为基准,关注股指期货面临交割前对于铜价的影响,不宜过分乐观。

现货市场,今日上海电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水60元/吨,平水铜成交价格41200元/吨-41300元/吨,升水铜成交价格41240元/吨-41340元/吨。沪期铜区间整理,早间盘初持货商因隔月价差缩窄为200元/吨左右,好铜多能坚挺报于贴水60元/吨左右,但难以被中间商和下游所认可成交受制,且随盘面回落隔月基差迅速拉大重归400元/吨附近,部分持货商逢高出货意愿强烈快速下调报价,贴水迅速扩大,好铜主流报贴水100元/吨-贴水80元/吨,平水铜主流报贴水140元/吨-贴水120元/吨并延续至午间,若较大的贴水能吸引部分贸易商入市收货,但今日仍有部分持货商出货意愿不强,等待明日换月后升水出货,报价持坚,故市场报价存有一定分歧,多数下游也多等待明日换月后入市。午后沪期铜低位返升,持货商贴水进一步扩大,平水铜成为市场占比主流,主流报贴水160元/吨-贴水90元/吨,成交价元/吨,尾盘时段随着隔月价差收窄至100元/吨左右,市场持货商出货意愿开始下降,市场货源供应下降,部分对1508合约报价在升水80元/吨-升水100元/吨左右,成交有限。

铝:隔夜伦铝开1710美元/吨不断下行探低1691美元/吨,其后原油强劲助益伦铝低位反弹,收盘险守20日均线,收1704.5美元/吨。今日伦铝开1707美元/吨,亚洲时段市场情绪仍较谨慎,小幅高至1713美元/吨后区间震荡为主,进入欧美时段初,伦铝表现较强,高至1717.5美元/吨,晚间关注美国纽联储制造业和PPI等数据,伦铝继续试图固底上行。

沪期铝主力1509合约夜盘开12390元/吨,盘间震荡区间进一步缩窄,整体仍在5日和10日两条均线间盘整,收12410元/吨。今日中国公布了包括二季度GDP、规模以上工业增加值年率、固投和消费品零售等一系列经济数据,数据皆高于预期表现较好,但对沪铝盘间助益有限,主力开盘快速冲高12460元/吨后盘整未为主,午后一度跌至日均线下方,但收盘顽强回升,收12435元/吨,成交量为15312手,持仓量增加210手至123222手。主力上行压力明显,回落风险继续增加。另外沪铝当月今日一个交易日,沪铝当月1507整体震荡区间也基本维持在5日和10日两条短期均线之间,尾盘快速拉涨收12330元/吨,结算价为12303元/吨,仓量方面持仓量为5580手,持仓量减少3690手至20640手。

沪铝当月维持盘整并且盘整区间进一步缩窄,现货市场上海、无锡和杭州主流成交在元/吨,贴水40元/吨至贴水30元/吨,铝价上方压力明显,市场各方信心不足,持货商继续积极出货,下游接货观望等待低价货源,成交价格持续承压,甚至日内小幅下滑,中间商参与积极性减退,市场成交继续清淡,交割前一个交易日成交贴水甚至小幅扩大。午后沪铝当月小幅小幅下调,持货商跟跌意愿不高,挺价出货,但难以成交。

铅:昨日伦铅开于1838美元/吨,盘间探低1808.5美元/吨后回升,终收于1847.5美元/吨,涨4.5美元/吨,涨幅0.24%。今日伦铅开于1846.5美元/吨,中国二季度GDP增长7%,好于市场预期,伦铅站稳1840美元/吨关口,重心上行,截止17:10,伦铅报1877美元/吨,涨29.5美元/吨,涨幅1.6%。需要警惕的是,伦铅昨日库存大增,且伦铅上涨过程中,持仓量持续降低,截至目前伦铅持仓量较上周减少9378手。

隔夜沪期铅主力1509合约高位震荡,开于13155元/吨,盘间一度低至13065元/吨,终收于13205元/吨,涨45元/吨。今日中国公布二季度GDP增长7%,持平于前值,好于市场预期,但沪期铅主力1509合约上方60日均线压力较大,下测13100元/吨支撑性,终收于13180元/吨,涨25元/吨,涨幅0.19%。仓量方面,全日成交缩减1138手至4496手,持仓减334手至12566手。沪期铅主力1509合约上方60日压力凸显,但空平占比较大,料沪期铅主力1509合约继续上测60日均线。

今日为沪期铅当月1507合约交割前一个交易日,窄幅整理于元/吨附近,终收于13280元/吨,结算价13295元/吨,成交量70手,持仓量2250手

现货市场,今南方、汉江、恒邦、东岭、铜冠价格均在元/吨,对沪期铅主力1509合约升200元/吨左右,铁皮双燕元/吨。成源、南方炼厂货到港,恒邦炼厂出货,市场货源增加,贸易商报价增多;因受台风影响,本周前两日上海品牌铅货源均较少,今到港后部分规模型下游增加品牌铅采购,其余下游采购情绪一般,仅少量按需采购。

锌:昨日,伦锌开于2050美元/吨,亚洲时段维持震荡盘整势,晚间重心逐步走高至2060美元/吨关口附近,报收2061美元/吨,涨7美元/吨,涨幅0.34%。今日,伦锌开于2060美元/吨,中国二季度GDP增长7%,持平前值,好于市场预期,重心上行,截止16:28,伦锌报2099美元/吨,涨38美元/吨,涨幅1.84%。伦锌运行重心回至布林通道中规上方,且上行至40日均线上方,暂受制于2100美元/吨整数关口压力,料晚间继续上测2100元/吨。

隔夜,沪期锌主力1509合约开于15470元/吨,重心回升至15600元/吨上方,报收15610元/吨,涨90元/吨,涨幅0.58%。今日由于临近交割,持货商捂货少出,致使流通可交割品牌减少,挺价现锌升水支撑期锌走势。加之日内公布的中国二季度GDP数据为7%,好于市场预期,带动市场人气,沪期锌主力1509合约开盘后重心震荡上行,不过高位多方获利了结拖累,沪期锌遇阻15700元/吨关口附近,终收于15695元/吨,涨175元/吨,涨幅1.13%。成交量增13908手至151268手,持仓减568手至124648手。沪期锌主力1509合约上穿布林通道中轨线,已成功站稳20日均线,技术性支撑明显,短线延续强势震荡走势,直指15800元/吨,不过需警惕交割后,市场货源流出对锌价的压制。

换月前的一个交易日,沪期锌当月持仓变化不大,持稳于7330手,日内盘整于元/吨附近,终收于15675元/吨,结算价15660元/吨。远月增仓明显,沪期锌总持仓缩减1千余手。

现货市场,今日0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1509合约贴水10-升水20元/吨,1#锌成交于元/吨附近。时段,沪期锌主力重心上扬至元/吨附近,0#现锌对主力月贴水10-升水20元/吨,低价货源难觅,但亦少有成交;第二时段,沪期锌小幅回落至元/吨,0#现锌升水僵持于元/吨附近。锌价上涨,缓解炼厂惜售情绪,出货略增,但是贸易商保值盘被套少出,加之临近交割,部分持货商依旧捂货,市场挺价意愿明显,流通货源不多;不过缺乏终端需求支撑,加之中间商畏惧后期交割货源流出,采兴回落,整体成交略不如昨日。午后,沪期锌主力延续涨势,市场出货量稍有增加,但下游少有追涨,0#现锌对主力月贴水10-升水10元/吨。

锡:今日伦锡开盘14600美元/吨,亚洲时段小幅上扬,触及14725美元/吨。今日公布中国二季度GDP同比增长7%,持稳于年初预期增长目标上。固定资产、规模以上工业增加值以及社会消费品零售总额均高于市场预期,显示目前经济仍在合理区间平稳运行。伦锡短期价格存在进一步反弹趋势,上方目标15000美元/吨,但短期震荡走势或仍较多。聚焦今晚美国6月PPI、工业产出及7月纽约联储制造业指数的公布。主席耶伦接下来在国会上证词将会被特别关注。

受隔夜伦锡承压回落的拖累,昨日沪期锡1509开盘109030元/吨之后收敛涨势仅小幅上扬,收盘109200元/吨,今日日间开盘109130元/吨,开盘之后快速上行至110300元/吨,但很快回落并一路走低至108820元/吨,尽管中国二季度GDP好于预期,但A股再度暴跌引发股灾仍未结束的忧虑,国内市场情绪承压。尾盘受空头平仓盘支撑收复部分失地,终收盘109690元/吨,较上一交易日上涨890元/吨,涨幅0.82%。该价位多空争夺剧烈,预计今晚将保持震荡走势,上方阻力11万元/吨,下方支撑107000元/吨。今日沪期锡次进入交割,1507合约开盘108500元/吨,日内极少波动,整日成交仅100手,午后出现快降快拉的状态,高位仅触及108900元/吨,低探108100元/吨,收报108500元/吨,涨200元/吨,涨幅0.18%。结算价108540元/吨,持仓2664手,实际交割量仅1332吨。

沪锡市场,今日现货价格小幅上调,整体成交于元/吨,云锡、乘风公司报价坚挺于114000元/吨。市场云字主流元/吨,江西品牌成交于111000元/吨,成交尚可,价格出现上涨迹象吸引下游入市采购。今日为上期锡交割日,预计周末起市场供应将有所增多,关注此对价格走势的影响。

镍:今日,伦镍亚盘开11565美元/吨,成功站上10日均线后,伦镍开盘后迅速攀升,之后随着中国数据公布后,伦镍迅速回落,至午后,伦镍再次下探至5、10日均线获得支撑后,开启一波凌厉的上涨走势,大涨200美元,进入欧美时段,伦镍延续涨势,摸至11870美元/吨,之后高位震荡,技术指标MACD敛口金叉上行,KDJ继续上行,开口逐渐扩大,空头继续平仓,晚间美国数据将公布,关注美元走势,料晚间伦镍仍能维持较大涨幅。

隔夜伦镍成功站稳10日均线上方,带动沪期镍上行,沪期镍主力合约夜盘开84880元/吨,开盘后向上攀升,摸至85770元/吨,之后震荡运行于85500元附近,收盘报于85520元/吨,多头持仓增加。今日,沪期镍早盘开盘84880元/吨,伦镍站上10日均线后有继续向上意愿,带动沪期镍上行,开盘后沪期镍一度冲高,成功站上10日均线,但多头谨慎,上涨主要是空头平仓所致,之后沪期镍也冲高回落,但进入午后伦镍反弹,使得沪期镍快速走高,多头也逐渐活跃,镍价单边震荡上行,摸至87090元/吨,收盘报于86970元/吨。整日沪期镍上涨2.53%,成交量增加28572手至86.0万手,持仓量增加1142手至18.8万手,延续反弹走势。进入欧美时段,伦镍虽仍继续上行,但之后如何解读中国二季度GDP数据以及夜间美国PPI数据的公布,将直接影响伦镍后期走势,料夜盘沪期镍有望继续上涨,但上涨空间或有限。

今日为沪期镍1507合约交易日,早盘85500元/吨,收盘报87500元/吨,整日涨幅2.23%,结算价为86330元/吨。截止收盘,沪期镍1507合约持仓量为5940手,单边交割量为2970吨,根据昨日收盘后镍库存仓单显示,共计注册仓单7870手,星期一增加的3575吨注册仓单估计以俄镍居多,可见1507合约交割将基本以俄镍交割为主,不排除极少量的国产镍,该次交割为上期所镍合约上市以来次正式交割,交割过程平稳。

沪市现货,SMM 1#电解镍元/吨。今日上午,金川镍现货成交较无锡主力合约升水1000元/吨,上午,金川谨慎上调出厂价格,镍价震荡,贸易商之间交易较活跃,但下游因前期补货后,现采购不积极,主流成交区间为元/吨。下午,镍价重回升势,金川镍现货成交较无锡主力合约升水走低至800元/吨,贸易商囤货积极,但下游仅少量采购,成交量一般,主流成交区间为元/吨。今日金川公司上调电解镍(大板)出厂价至87500元/吨,上调幅度1200元/吨。

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